Patrimônio líquido
R$ 0,05
classe
R$ 0,05
R$ 1,76
30/01/2019
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
CSHG FITZROY FI MULT CRED PRIV IE
486841
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG FITZROY FI MULT CRED PRIV IE
486841
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | R$ 0,05 | R$ 1,757079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/01/2019 | R$ 1.178.127,69 | R$ 1,764312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/01/2019 | R$ 1.178.455,61 | R$ 1,764803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2019 | R$ 1.177.515,15 | R$ 1,763395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2019 | R$ 1.177.525,64 | R$ 1,763410 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2019 | R$ 1.177.539,28 | R$ 1,763431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/01/2019 | R$ 1.177.591,53 | R$ 1,763509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/01/2019 | R$ 1.177.644,63 | R$ 1,763589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2019 | R$ 1.177.714,65 | R$ 1,763693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2019 | R$ 1.177.779,20 | R$ 1,763790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2019 | R$ 1.177.759,33 | R$ 1,763760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/01/2019 | R$ 1.177.780,54 | R$ 1,763792 | R$ 0,00 | R$ 6.150.000,00 | 1 |
| 14/01/2019 | R$ 1.176.659,42 | R$ 1,762113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2019 | R$ 7.322.536,95 | R$ 1,761122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2019 | R$ 7.321.126,44 | R$ 1,760782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/01/2019 | R$ 7.319.067,77 | R$ 1,760287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2019 | R$ 7.313.775,31 | R$ 1,759014 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2019 | R$ 7.311.515,29 | R$ 1,758471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2019 | R$ 7.311.259,28 | R$ 1,758409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2019 | R$ 7.307.985,02 | R$ 1,757622 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2019 | R$ 7.303.429,75 | R$ 1,756526 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |