Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA EQUITY ALLOCATION

AÇÕES

AÇÕES ÍNDICE ATIVO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

27.619.687/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,57

24/06/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 50.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

39,37%

Estruturação da classe

FIA EQUITY ALLOCATION

27.619.687/0001-02

FIF

TIVIO CAPITAL

FIA EQUITY ALLOCATION

27.619.687/0001-02

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
24/06/2021	R$ 0,00	R$ 1,566701	R$ 0,00	R$ 2.723.341,57	1
23/06/2021	R$ 2.722.347,30	R$ 1,566129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 2.721.952,29	R$ 1,565902	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 2.721.965,70	R$ 1,565910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 2.721.975,19	R$ 1,565915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 2.710.875,85	R$ 1,559530	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 2.741.551,27	R$ 1,577177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 2.760.769,10	R$ 1,588233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 2.767.520,08	R$ 1,592117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 2.757.861,71	R$ 1,586560	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/06/2021	R$ 2.768.028,02	R$ 1,592409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/06/2021	R$ 2.768.028,02	R$ 1,592409	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/06/2021	R$ 2.763.038,22	R$ 1,589538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/06/2021	R$ 2.772.592,46	R$ 1,595035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/06/2021	R$ 2.760.840,01	R$ 1,588274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2021	R$ 2.753.805,89	R$ 1,584227	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2021	R$ 2.715.802,46	R$ 1,562364	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2021	R$ 2.684.993,30	R$ 1,544640	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/05/2021	R$ 2.664.081,17	R$ 1,532610	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2021	R$ 2.640.169,28	R$ 1,518854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2021	R$ 2.635.252,14	R$ 1,516025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2021	R$ 2.609.883,99	R$ 1,501431	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.