Patrimônio líquido
R$ 369.582.067,51
classe
R$ 369.582.067,51
R$ 2,14
03/08/2026
R$ 10.000,00
45
Dias úteis
19
9,73%
Fundo/Casca
ABSOLUTE VERTEX RED FC FIF MULT - RESP LIMITADA
31.963.220/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
ABSOLUTE GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Classe
ABSOLUTE VERTEX RED FC FIF MULT - RESP LIMITADA
31.963.220/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 04/08/2026, 12h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/08/2026 | R$ 369.582.067,51 | R$ 2,139806 | R$ 0,00 | R$ 1.433.566,73 | 19 |
| 31/07/2026 | R$ 371.274.802,52 | R$ 2,141301 | R$ 0,00 | R$ 773.064,40 | 19 |
| 30/07/2026 | R$ 371.831.361,08 | R$ 2,140054 | R$ 0,00 | R$ 382.712,85 | 19 |
| 29/07/2026 | R$ 372.231.534,81 | R$ 2,140155 | R$ 0,00 | R$ 66.372,14 | 19 |
| 28/07/2026 | R$ 371.961.161,85 | R$ 2,138219 | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 27/07/2026 | R$ 371.592.036,27 | R$ 2,137476 | R$ 0,00 | R$ 5.240.018,81 | 19 |
| 24/07/2026 | R$ 376.593.534,50 | R$ 2,136123 | R$ 100.000,00 | R$ 613.381,99 | 19 |
| 23/07/2026 | R$ 376.915.969,48 | R$ 2,135042 | R$ 0,00 | R$ 104.291,09 | 19 |
| 22/07/2026 | R$ 376.886.631,04 | R$ 2,134285 | R$ 0,00 | R$ 1.232.839,09 | 19 |
| 21/07/2026 | R$ 377.942.210,20 | R$ 2,133285 | R$ 43.169,07 | R$ 0,00 | 19 |
| 20/07/2026 | R$ 377.882.485,97 | R$ 2,133191 | R$ 0,00 | R$ 201.820,09 | 19 |
| 17/07/2026 | R$ 378.203.326,81 | R$ 2,133863 | R$ 0,00 | R$ 217.130,70 | 19 |
| 16/07/2026 | R$ 378.617.631,24 | R$ 2,134974 | R$ 0,00 | R$ 1.265.306,38 | 19 |
| 15/07/2026 | R$ 379.955.661,53 | R$ 2,135383 | R$ 0,00 | R$ 91.776,78 | 19 |
| 14/07/2026 | R$ 379.872.288,27 | R$ 2,134399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 13/07/2026 | R$ 379.360.150,60 | R$ 2,131521 | R$ 0,00 | R$ 1.360.060,49 | 19 |
| 10/07/2026 | R$ 380.781.862,98 | R$ 2,131867 | R$ 0,00 | R$ 383.359,88 | 19 |
| 09/07/2026 | R$ 380.828.023,39 | R$ 2,129981 | R$ 0,00 | R$ 692.529,03 | 19 |
| 08/07/2026 | R$ 381.043.467,47 | R$ 2,127317 | R$ 0,00 | R$ 213.251,17 | 19 |
| 07/07/2026 | R$ 381.339.711,59 | R$ 2,127780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 19 |
| 06/07/2026 | R$ 381.194.940,42 | R$ 2,126972 | R$ 0,00 | R$ 714.108,69 | 19 |
| 03/07/2026 | R$ 382.132.289,42 | R$ 2,128216 | R$ 0,00 | R$ 359.206,23 | 19 |