Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,12
14/01/2021
R$ 5.000.000,00
0
Dias
0
2,14%
Fundo/Casca
RED 185 FI RF CRED PRIV
30.281.895/0001-40
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
RED 185 FI RF CRED PRIV
30.281.895/0001-40
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,121549 | R$ 0,00 | R$ 1.423.913,98 | 0 |
| 13/01/2021 | R$ 1.418.386,91 | R$ 1,117195 | R$ 0,00 | R$ 80.200.000,00 | 1 |
| 12/01/2021 | R$ 81.630.571,52 | R$ 1,117362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2021 | R$ 81.641.780,24 | R$ 1,117516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2021 | R$ 81.632.913,21 | R$ 1,117394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2021 | R$ 81.634.014,90 | R$ 1,117409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2021 | R$ 81.631.159,25 | R$ 1,117370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2021 | R$ 81.627.167,30 | R$ 1,117316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/01/2021 | R$ 81.618.622,33 | R$ 1,117199 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2020 | R$ 81.612.733,31 | R$ 1,117118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2020 | R$ 81.602.611,54 | R$ 1,116979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2020 | R$ 81.589.303,54 | R$ 1,116797 | R$ 10.013.254,82 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/12/2020 | R$ 71.567.318,21 | R$ 1,116661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2020 | R$ 71.562.352,26 | R$ 1,116584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2020 | R$ 71.544.722,83 | R$ 1,116308 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2020 | R$ 71.525.951,56 | R$ 1,116016 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/12/2020 | R$ 71.510.859,01 | R$ 1,115780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2020 | R$ 71.500.492,25 | R$ 1,115618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2020 | R$ 71.486.530,94 | R$ 1,115401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2020 | R$ 71.478.882,82 | R$ 1,115281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2020 | R$ 71.457.309,12 | R$ 1,114945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2020 | R$ 71.447.838,65 | R$ 1,114797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |