Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
20/12/2021
R$ 100.000,00
32
Dias
0
-22,22%
Fundo/Casca
CSHG ALL APEX INFINITY CSHG FC FIA
30.592.841/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL APEX INFINITY CSHG FC FIA
30.592.841/0001-04
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 0,863099 | R$ 0,00 | R$ 1.088.864,20 | 0 |
| 17/12/2021 | R$ 1.107.866,68 | R$ 0,878161 | R$ 0,00 | R$ 228.437,61 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 1.344.697,47 | R$ 0,883677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/12/2021 | R$ 1.346.163,46 | R$ 0,884640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/12/2021 | R$ 1.341.273,56 | R$ 0,881427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/12/2021 | R$ 1.349.938,13 | R$ 0,887121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/12/2021 | R$ 1.353.952,31 | R$ 0,889759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/12/2021 | R$ 1.343.805,85 | R$ 0,883091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/12/2021 | R$ 1.353.782,39 | R$ 0,889647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/12/2021 | R$ 1.346.444,37 | R$ 0,884825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/12/2021 | R$ 1.345.805,67 | R$ 0,884405 | R$ 0,00 | R$ 586.478,08 | 2 |
| 03/12/2021 | R$ 1.923.560,56 | R$ 0,880412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/12/2021 | R$ 1.902.630,05 | R$ 0,870833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/12/2021 | R$ 1.855.901,17 | R$ 0,849445 | R$ 0,00 | R$ 148.115,11 | 3 |
| 30/11/2021 | R$ 2.022.531,79 | R$ 0,857293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 29/11/2021 | R$ 2.043.784,30 | R$ 0,866301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 26/11/2021 | R$ 2.051.908,39 | R$ 0,869745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/11/2021 | R$ 2.087.470,52 | R$ 0,884819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 24/11/2021 | R$ 2.056.198,28 | R$ 0,871563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/11/2021 | R$ 2.050.683,36 | R$ 0,869226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/11/2021 | R$ 2.046.449,07 | R$ 0,867431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/11/2021 | R$ 2.063.281,90 | R$ 0,874566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |