Patrimônio líquido
R$ 21.999.444,76
classe
R$ 21.999.444,76
R$ 2,52
19/08/2026
-
182
Dias úteis
1
15,60%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO YELLOWTAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.964.202/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO YELLOWTAIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.964.202/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 21.999.444,76 | R$ 2,522696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.975.620,09 | R$ 2,519964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.966.912,34 | R$ 2,518966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.939.641,44 | R$ 2,515839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.926.587,54 | R$ 2,514342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.904.538,09 | R$ 2,511813 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.888.880,94 | R$ 2,510018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.876.305,54 | R$ 2,508576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.884.426,49 | R$ 2,509507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.856.623,10 | R$ 2,506319 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.852.798,86 | R$ 2,505880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.841.055,51 | R$ 2,504534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.832.708,05 | R$ 2,503576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.812.398,18 | R$ 2,501248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.777.565,82 | R$ 2,497253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.742.513,42 | R$ 2,493234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.752.601,69 | R$ 2,494391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.751.504,47 | R$ 2,494265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.746.512,73 | R$ 2,493692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.727.030,88 | R$ 2,491458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.731.438,97 | R$ 2,491964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 21.733.441,83 | R$ 2,492194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |