Fundos | ANBIMA Data

classe

FEEDER VERTICE FC DE FIA

AÇÕES

AÇÕES INDEXADOS

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

19.821.492/0001-04

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 120,11

16/02/2022

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-5,67%

Estruturação da classe

FEEDER VERTICE FC DE FIA

19.821.492/0001-04

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

BRADESCO ASSET

FEEDER VERTICE FC DE FIA

19.821.492/0001-04

Não

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/02/2022	R$ 0,00	R$ 120,111715	R$ 0,00	R$ 791.722,86	0
15/02/2022	R$ 794.736,32	R$ 120,568885	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/02/2022	R$ 788.578,14	R$ 119,634631	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/02/2022	R$ 786.540,38	R$ 119,325484	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/02/2022	R$ 785.318,05	R$ 119,140046	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/02/2022	R$ 779.314,64	R$ 118,229272	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/02/2022	R$ 777.947,70	R$ 118,021895	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/02/2022	R$ 776.507,11	R$ 117,803344	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/02/2022	R$ 778.381,90	R$ 118,087767	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/02/2022	R$ 774.818,75	R$ 117,547204	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/02/2022	R$ 776.256,82	R$ 117,765373	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/02/2022	R$ 785.052,36	R$ 119,099738	R$ 0,00	R$ 0,00	2
31/01/2022	R$ 778.175,14	R$ 118,056400	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/01/2022	R$ 776.782,89	R$ 117,845182	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/01/2022	R$ 781.459,58	R$ 118,554680	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/01/2022	R$ 773.108,46	R$ 117,287737	R$ 0,00	R$ 0,00	2
25/01/2022	R$ 765.868,29	R$ 116,189336	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/01/2022	R$ 750.558,16	R$ 113,866647	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/01/2022	R$ 758.053,53	R$ 115,003764	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/01/2022	R$ 760.049,85	R$ 115,306625	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/01/2022	R$ 751.952,07	R$ 114,078116	R$ 0,00	R$ 2.341.073,36	2
18/01/2022	R$ 3.054.325,53	R$ 112,650772	R$ 20.000,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.