Fundos | ANBIMA Data

classe

SANT PB MARGOET MULT CRED PRIV FC FI

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.453.409/0001-24

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 11,67

16/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,43%

Estruturação da classe

SANT PB MARGOET MULT CRED PRIV FC FI

30.453.409/0001-24

FIF

BANCO SANTANDER

SANT PB MARGOET MULT CRED PRIV FC FI

30.453.409/0001-24

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
16/05/2022	R$ 0,00	R$ 11,670579	R$ 0,00	R$ 2.467.018,80	0
13/05/2022	R$ 2.475.436,60	R$ 11,710400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 2.474.363,73	R$ 11,705325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 2.473.525,75	R$ 11,701361	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 2.473.201,65	R$ 11,699828	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 2.469.296,93	R$ 11,681356	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 2.480.969,47	R$ 11,736574	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2022	R$ 2.480.552,11	R$ 11,734600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2022	R$ 2.501.531,70	R$ 11,833847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/05/2022	R$ 2.475.992,15	R$ 11,713028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2022	R$ 2.480.834,39	R$ 11,735935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2022	R$ 2.482.189,93	R$ 11,742348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 2.498.010,41	R$ 11,817189	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 2.489.567,26	R$ 11,777247	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 2.483.015,40	R$ 11,746253	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 2.497.526,43	R$ 11,814899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 2.495.095,62	R$ 11,803400	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 2.505.474,94	R$ 11,852501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 2.515.399,01	R$ 11,899448	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 2.506.003,26	R$ 11,855000	R$ 0,00	R$ 5.002.092,14	1
14/04/2022	R$ 7.507.173,55	R$ 11,853545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 7.507.196,09	R$ 11,853580	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.