Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA GLOBAL MACRO PB FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.659.987/0001-84

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 106,41

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

SAFRA GLOBAL MACRO PB FC FI MULT

31.659.987/0001-84

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

SAFRA GLOBAL MACRO PB FC FI MULT

31.659.987/0001-84

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 106,410440	R$ 0,00	R$ 400.333.738,88	0
21/02/2019	R$ 400.333.738,88	R$ 106,074290	R$ 280,15	R$ 0,00	869
20/02/2019	R$ 399.900.615,60	R$ 105,959601	R$ 0,00	R$ 0,00	869
19/02/2019	R$ 401.284.425,86	R$ 106,326262	R$ 0,00	R$ 0,00	869
18/02/2019	R$ 400.135.413,59	R$ 106,021815	R$ 0,00	R$ 1.844.938,40	869
15/02/2019	R$ 403.170.124,46	R$ 106,335616	R$ 0,00	R$ 824.699,45	872
14/02/2019	R$ 404.709.134,74	R$ 106,523630	R$ 0,00	R$ 2.111.028,53	874
13/02/2019	R$ 403.730.849,04	R$ 105,714710	R$ 0,00	R$ 0,00	879
12/02/2019	R$ 404.359.237,21	R$ 105,879250	R$ 0,00	R$ 0,00	879
11/02/2019	R$ 402.028.185,94	R$ 105,268877	R$ 0,00	R$ 3.549.773,60	879
08/02/2019	R$ 407.141.368,10	R$ 105,674664	R$ 407.141.368,10	R$ 0,00	884

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.