Fundos | ANBIMA Data

classe

130 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO BAIXA CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

28.320.808/0001-75

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 983,05

22/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,55%

Estruturação da classe

130 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

28.320.808/0001-75

FIF

FRANKLIN TEMPLETON BRASIL LTDA

130 FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO

28.320.808/0001-75

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/10/2021	R$ 0,00	R$ 983,050537	R$ 0,00	R$ 11.004.274,06	0
21/10/2021	R$ 11.000.746,06	R$ 982,735368	R$ 0,00	R$ 0,00	27
20/10/2021	R$ 10.995.680,04	R$ 982,282803	R$ 0,00	R$ 0,00	27
19/10/2021	R$ 10.991.887,41	R$ 981,943994	R$ 0,00	R$ 0,00	27
18/10/2021	R$ 10.986.855,23	R$ 981,494451	R$ 0,00	R$ 0,00	27
15/10/2021	R$ 10.982.887,04	R$ 981,139959	R$ 0,00	R$ 0,00	27
14/10/2021	R$ 10.978.846,23	R$ 980,778979	R$ 0,00	R$ 0,00	27
13/10/2021	R$ 10.974.934,16	R$ 980,429500	R$ 0,00	R$ 0,00	27
11/10/2021	R$ 10.971.166,45	R$ 980,092918	R$ 0,00	R$ 0,00	27
08/10/2021	R$ 10.967.265,98	R$ 979,744475	R$ 0,00	R$ 0,00	27
07/10/2021	R$ 10.964.011,86	R$ 979,453773	R$ 0,00	R$ 0,00	27
06/10/2021	R$ 10.959.985,07	R$ 979,094045	R$ 0,00	R$ 0,00	27
05/10/2021	R$ 10.956.528,45	R$ 978,785253	R$ 0,00	R$ 0,00	27
04/10/2021	R$ 10.952.455,32	R$ 978,421386	R$ 0,00	R$ 0,00	27
01/10/2021	R$ 10.948.170,99	R$ 978,038652	R$ 0,00	R$ 0,00	27
30/09/2021	R$ 10.944.495,83	R$ 977,710337	R$ 0,00	R$ 0,00	27
29/09/2021	R$ 10.940.526,61	R$ 977,355753	R$ 0,00	R$ 0,00	27
28/09/2021	R$ 10.936.881,07	R$ 977,030084	R$ 0,00	R$ 0,00	27
27/09/2021	R$ 10.932.873,22	R$ 976,672048	R$ 0,00	R$ 0,00	27
24/09/2021	R$ 10.928.902,52	R$ 976,317332	R$ 0,00	R$ 0,00	27
23/09/2021	R$ 10.925.034,39	R$ 975,971778	R$ 0,00	R$ 0,00	27
22/09/2021	R$ 10.921.483,11	R$ 975,654530	R$ 0,00	R$ 0,00	27

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.