Fundos | ANBIMA Data

classe

URUEGA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.006.840/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 104,98

17/10/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

URUEGA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

31.006.840/0001-95

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

URUEGA FC FI MULT CRÉD PRIV IE

31.006.840/0001-95

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/10/2019	R$ 0,00	R$ 104,979801	R$ 0,00	R$ 7.744.716,47	0
16/10/2019	R$ 7.823.322,82	R$ 105,039243	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/10/2019	R$ 7.822.257,24	R$ 105,024936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/10/2019	R$ 7.820.295,12	R$ 104,998591	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/10/2019	R$ 7.817.219,27	R$ 104,957294	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/10/2019	R$ 7.814.090,72	R$ 104,915289	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/10/2019	R$ 7.814.450,09	R$ 104,920114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2019	R$ 7.811.997,69	R$ 104,887187	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2019	R$ 7.810.365,61	R$ 104,865274	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2019	R$ 7.811.248,57	R$ 104,877129	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/10/2019	R$ 7.809.291,08	R$ 104,850847	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/10/2019	R$ 7.805.624,36	R$ 104,801616	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2019	R$ 7.806.182,51	R$ 104,809110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2019	R$ 7.804.479,01	R$ 104,786238	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/09/2019	R$ 7.803.450,21	R$ 104,772424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/09/2019	R$ 7.801.103,72	R$ 104,740920	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/09/2019	R$ 7.795.875,23	R$ 104,670720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/09/2019	R$ 7.794.328,28	R$ 104,649950	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/09/2019	R$ 7.793.340,37	R$ 104,636686	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/09/2019	R$ 7.792.734,55	R$ 104,628552	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/09/2019	R$ 7.788.790,91	R$ 104,575603	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/09/2019	R$ 7.785.904,66	R$ 104,536851	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.