Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 107,97
26/01/2023
R$ 1.000,00
32
Dias
0
-2,57%
Fundo/Casca
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D15 FC FI MULT
28.651.567/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MANAGER RPS EQUITY HEDGE D15 FC FI MULT
28.651.567/0001-47
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2023 | R$ 0,00 | R$ 107,965890 | R$ 0,00 | R$ 341.201,16 | 0 |
| 25/01/2023 | R$ 345.311,61 | R$ 109,266555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 24/01/2023 | R$ 348.743,19 | R$ 110,352406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 23/01/2023 | R$ 353.664,92 | R$ 111,909783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/01/2023 | R$ 357.814,86 | R$ 113,222944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/01/2023 | R$ 362.037,53 | R$ 114,559118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/01/2023 | R$ 365.319,51 | R$ 115,597631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 17/01/2023 | R$ 370.589,12 | R$ 117,265088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 16/01/2023 | R$ 375.626,31 | R$ 118,859000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 13/01/2023 | R$ 378.316,55 | R$ 119,710270 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 12/01/2023 | R$ 381.496,07 | R$ 120,716362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 11/01/2023 | R$ 385.243,41 | R$ 121,902128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 10/01/2023 | R$ 383.092,29 | R$ 121,221452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 09/01/2023 | R$ 381.186,40 | R$ 120,618373 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 06/01/2023 | R$ 380.466,59 | R$ 120,390605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 05/01/2023 | R$ 381.368,45 | R$ 120,675979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 04/01/2023 | R$ 380.314,98 | R$ 120,342631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 03/01/2023 | R$ 379.922,67 | R$ 120,218493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 02/01/2023 | R$ 438.697,87 | R$ 121,170972 | R$ 0,00 | R$ 55.765,11 | 13 |
| 30/12/2022 | R$ 441.062,38 | R$ 121,824064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 29/12/2022 | R$ 440.648,97 | R$ 121,709877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 28/12/2022 | R$ 438.990,49 | R$ 121,251797 | R$ 0,00 | R$ 317.716,13 | 14 |