Fundos | ANBIMA Data

classe

UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FIRF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.182.143/0001-22

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,45

22/06/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-58,43%

Estruturação da classe

UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FIRF

30.182.143/0001-22

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO II FIRF

30.182.143/0001-22

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/06/2020	R$ 0,00	R$ 0,446788	R$ 0,00	R$ 26.863.312,85	0
19/06/2020	R$ 26.878.923,76	R$ 0,447048	R$ 0,00	R$ 0,00	3
18/06/2020	R$ 26.958.383,20	R$ 0,448370	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/06/2020	R$ 27.247.642,51	R$ 0,453180	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/06/2020	R$ 26.955.334,79	R$ 0,448319	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/06/2020	R$ 27.236.965,45	R$ 0,453003	R$ 0,00	R$ 0,00	3
12/06/2020	R$ 27.416.120,69	R$ 0,455983	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/06/2020	R$ 27.552.329,48	R$ 0,458248	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/06/2020	R$ 27.494.047,16	R$ 0,457279	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/06/2020	R$ 27.521.031,83	R$ 0,457727	R$ 0,00	R$ 0,00	3
05/06/2020	R$ 27.322.774,90	R$ 0,454430	R$ 0,00	R$ 0,00	3
04/06/2020	R$ 27.181.039,66	R$ 0,452073	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/06/2020	R$ 27.196.964,81	R$ 0,452338	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/06/2020	R$ 26.739.369,35	R$ 0,444727	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/06/2020	R$ 26.331.300,17	R$ 0,437940	R$ 0,00	R$ 0,00	3
29/05/2020	R$ 26.343.062,24	R$ 0,438136	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/05/2020	R$ 26.344.018,40	R$ 0,438151	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/05/2020	R$ 26.481.303,52	R$ 0,440435	R$ 0,00	R$ 0,00	3
26/05/2020	R$ 26.491.550,75	R$ 0,440605	R$ 0,00	R$ 0,00	3
25/05/2020	R$ 26.663.089,38	R$ 0,443458	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/05/2020	R$ 26.112.515,31	R$ 0,434301	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/05/2020	R$ 26.260.610,31	R$ 0,436764	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.