Fundos | ANBIMA Data

classe

UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FIRF

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO ALTA GRAU DE INVESTIMENTO

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.153.619/0001-05

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,75

02/07/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-30,96%

Estruturação da classe

UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FIRF

30.153.619/0001-05

FIF

RJI INVESTIMENTOS

VERITAS CAPITAL MANAGEMENT

UM INVESTIMENTOS ALOCAÇÃO MACRO FIRF

30.153.619/0001-05

IMA-B

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/07/2020	R$ 0,00	R$ 0,745311	R$ 0,00	R$ 8.897.143,96	0
01/07/2020	R$ 8.895.695,65	R$ 0,745367	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2020	R$ 8.900.251,92	R$ 0,745748	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2020	R$ 8.901.245,60	R$ 0,745832	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/06/2020	R$ 8.902.179,24	R$ 0,745910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2020	R$ 8.903.117,23	R$ 0,745988	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2020	R$ 8.904.050,29	R$ 0,746067	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2020	R$ 8.904.992,89	R$ 0,746146	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2020	R$ 8.901.999,34	R$ 0,745895	R$ 0,00	R$ 51.083.319,41	1
19/06/2020	R$ 59.997.696,29	R$ 0,746049	R$ 0,00	R$ 0,00	6
18/06/2020	R$ 60.018.149,52	R$ 0,746303	R$ 0,00	R$ 0,00	6
17/06/2020	R$ 60.666.967,35	R$ 0,754371	R$ 0,00	R$ 0,00	6
16/06/2020	R$ 60.014.529,95	R$ 0,746258	R$ 0,00	R$ 0,00	6
15/06/2020	R$ 60.639.146,40	R$ 0,754025	R$ 0,00	R$ 0,00	6
12/06/2020	R$ 61.035.743,70	R$ 0,758956	R$ 0,00	R$ 0,00	6
10/06/2020	R$ 61.336.805,44	R$ 0,762700	R$ 0,00	R$ 0,00	6
09/06/2020	R$ 61.205.111,17	R$ 0,761062	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/06/2020	R$ 61.263.141,72	R$ 0,761784	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/06/2020	R$ 60.819.991,63	R$ 0,756274	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/06/2020	R$ 60.502.589,05	R$ 0,752327	R$ 0,00	R$ 0,00	6
03/06/2020	R$ 60.536.008,94	R$ 0,752742	R$ 0,00	R$ 0,00	6
02/06/2020	R$ 59.515.807,07	R$ 0,740057	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.