Fundos | ANBIMA Data

classe

PANCETTI FICFIDC-NP-SENIOR

FIDC

OUTROS

ENCERRADO

28.788.393/0001-69

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 59,89

30/07/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

PANCETTI FICFIDC

28.788.393/0001-69

FIDC

BEM - DIST. DE TÍTUL

PERFIN

PANCETTI FICFIDC-NP-SENIOR

28.788.393/0001-69

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
30/07/2020	R$ 0,00	R$ 59,894825	R$ 0,00	R$ 16.110.927,09	0
29/07/2020	R$ 16.107.862,55	R$ 59,884845	R$ 0,00	R$ 0,00	3
28/07/2020	R$ 16.105.705,95	R$ 59,876827	R$ 0,00	R$ 0,00	3
27/07/2020	R$ 16.092.832,51	R$ 59,828967	R$ 0,00	R$ 0,00	3
24/07/2020	R$ 16.088.744,73	R$ 59,813769	R$ 0,00	R$ 0,00	3
23/07/2020	R$ 16.084.658,53	R$ 59,798578	R$ 0,00	R$ 0,00	3
22/07/2020	R$ 16.080.574,10	R$ 59,783393	R$ 0,00	R$ 0,00	3
21/07/2020	R$ 16.076.491,02	R$ 59,768213	R$ 0,00	R$ 0,00	3
20/07/2020	R$ 16.072.409,57	R$ 59,753040	R$ 0,00	R$ 0,00	3
17/07/2020	R$ 16.068.329,55	R$ 59,737871	R$ 0,00	R$ 0,00	3
16/07/2020	R$ 16.064.251,22	R$ 59,722709	R$ 0,00	R$ 0,00	3
15/07/2020	R$ 16.060.109,68	R$ 59,707312	R$ 0,00	R$ 0,00	3
14/07/2020	R$ 16.855.975,78	R$ 62,666135	R$ 0,00	R$ 0,00	3
13/07/2020	R$ 16.851.843,55	R$ 62,650772	R$ 0,00	R$ 0,00	3
10/07/2020	R$ 16.847.713,35	R$ 62,635417	R$ 0,00	R$ 0,00	3
09/07/2020	R$ 16.843.584,15	R$ 62,620066	R$ 0,00	R$ 0,00	3
08/07/2020	R$ 16.839.456,74	R$ 62,604722	R$ 0,00	R$ 0,00	3
07/07/2020	R$ 16.835.331,12	R$ 62,589384	R$ 0,00	R$ 0,00	3
06/07/2020	R$ 16.831.230,22	R$ 62,574137	R$ 0,00	R$ 0,00	3
03/07/2020	R$ 16.827.104,74	R$ 62,558800	R$ 0,00	R$ 0,00	3
02/07/2020	R$ 16.822.980,00	R$ 62,543465	R$ 0,00	R$ 0,00	3
01/07/2020	R$ 16.814.269,56	R$ 62,511082	R$ 0,00	R$ 0,00	3

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.