Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,31
13/12/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
7,03%
Fundo/Casca
DESCARTES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.392.205/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
DESCARTES FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
31.392.205/0001-93
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/06/2025, 14h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,309801 | R$ 0,00 | R$ 26.280.510,34 | 0 |
| 12/12/2024 | R$ 26.273.929,25 | R$ 1,309473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 26.264.088,65 | R$ 1,308983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 26.252.429,70 | R$ 1,308402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 26.244.147,83 | R$ 1,307989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 26.246.160,70 | R$ 1,308089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2024 | R$ 26.250.979,68 | R$ 1,308330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2024 | R$ 26.242.926,89 | R$ 1,307928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2024 | R$ 26.219.124,06 | R$ 1,306742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2024 | R$ 26.234.365,57 | R$ 1,307502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 26.210.878,05 | R$ 1,306331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2024 | R$ 26.397.049,34 | R$ 1,305945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2024 | R$ 26.422.514,57 | R$ 1,307205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2024 | R$ 26.468.478,60 | R$ 1,309479 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2024 | R$ 26.460.814,47 | R$ 1,309100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2024 | R$ 26.441.411,80 | R$ 1,308140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2024 | R$ 26.445.335,74 | R$ 1,308334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2024 | R$ 26.426.212,51 | R$ 1,307388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2024 | R$ 26.399.165,13 | R$ 1,306050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2024 | R$ 26.386.147,91 | R$ 1,305406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2024 | R$ 26.370.689,05 | R$ 1,304641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/11/2024 | R$ 26.366.837,68 | R$ 1,304450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |