Patrimônio líquido
R$ 3.414.945,93
classe
R$ 3.414.945,93
R$ 1,74
01/10/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
4,98%
Fundo/Casca
ITAÚ JM2C FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.238.257/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JM2C FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.238.257/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 15h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 3.414.945,93 | R$ 1,740222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 3.413.043,83 | R$ 1,739253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 3.418.986,79 | R$ 1,742281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 3.422.126,61 | R$ 1,743881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 3.419.289,56 | R$ 1,742435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 3.417.891,97 | R$ 1,741723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 3.415.902,98 | R$ 1,740710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 3.410.385,01 | R$ 1,737898 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 3.411.651,39 | R$ 1,738543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 3.415.431,51 | R$ 1,740469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 3.414.772,12 | R$ 1,740133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 3.418.839,79 | R$ 1,742206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 3.418.674,65 | R$ 1,742122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 3.418.209,75 | R$ 1,741885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 3.417.624,10 | R$ 1,741587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 3.415.432,24 | R$ 1,740470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 3.415.146,22 | R$ 1,740324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 3.409.814,37 | R$ 1,737607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 3.415.361,81 | R$ 1,740434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 3.413.245,60 | R$ 1,739355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 3.411.598,58 | R$ 1,738516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 3.414.947,38 | R$ 1,740223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |