Patrimônio líquido
R$ 3.412.715,53
classe
R$ 3.412.715,53
R$ 1,74
19/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
4,30%
Fundo/Casca
ITAÚ JM2C FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.238.257/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ JM2C FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31.238.257/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h34
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 3.412.715,53 | R$ 1,739085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.413.620,63 | R$ 1,739547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.410.719,07 | R$ 1,738068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.411.595,54 | R$ 1,738515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.405.286,05 | R$ 1,735299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.400.324,83 | R$ 1,732771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.402.050,91 | R$ 1,733651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.394.125,60 | R$ 1,729612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.390.398,92 | R$ 1,727713 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.391.347,21 | R$ 1,728196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.395.771,17 | R$ 1,730451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.394.777,78 | R$ 1,729944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.387.474,83 | R$ 1,726223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.386.574,35 | R$ 1,725764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.396.448,44 | R$ 1,730796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.390.667,79 | R$ 1,727850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.392.671,93 | R$ 1,728871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.389.958,61 | R$ 1,727489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.384.357,99 | R$ 1,724635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.386.001,49 | R$ 1,725472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 3.383.760,76 | R$ 1,724330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 3.384.104,21 | R$ 1,724505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |