Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,04
12/07/2023
R$ 0,00
32
Dias
0
11,41%
Fundo/Casca
APEX LB II FC FI MULT
30.887.031/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LB II FC FI MULT
30.887.031/0001-77
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,041077 | R$ 0,00 | R$ 3.285.464,78 | 0 |
| 11/07/2023 | R$ 3.286.434,83 | R$ 1,041385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 10/07/2023 | R$ 3.312.601,15 | R$ 1,049676 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 07/07/2023 | R$ 3.352.170,17 | R$ 1,062214 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 06/07/2023 | R$ 3.302.819,78 | R$ 1,046576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 05/07/2023 | R$ 3.345.820,47 | R$ 1,060202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 04/07/2023 | R$ 3.322.988,99 | R$ 1,052968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 03/07/2023 | R$ 3.325.145,31 | R$ 1,053651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 30/06/2023 | R$ 3.305.427,08 | R$ 1,047403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 29/06/2023 | R$ 3.284.653,00 | R$ 1,040820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 28/06/2023 | R$ 3.239.203,44 | R$ 1,026418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 27/06/2023 | R$ 3.222.018,24 | R$ 1,020973 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 26/06/2023 | R$ 3.267.299,32 | R$ 1,035321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 23/06/2023 | R$ 3.321.276,28 | R$ 1,052425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 22/06/2023 | R$ 3.310.099,79 | R$ 1,048883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 21/06/2023 | R$ 3.356.973,28 | R$ 1,063736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 20/06/2023 | R$ 3.327.902,80 | R$ 1,054525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 19/06/2023 | R$ 3.316.797,64 | R$ 1,051006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 16/06/2023 | R$ 3.293.824,78 | R$ 1,043726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 15/06/2023 | R$ 3.310.608,73 | R$ 1,049045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 14/06/2023 | R$ 3.305.960,38 | R$ 1,047572 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |
| 13/06/2023 | R$ 3.251.745,27 | R$ 1,030392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 33 |