Fundos | ANBIMA Data

classe

KOI INDIE FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

30.830.181/0001-44

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,19

02/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-28,76%

Estruturação da classe

KOI INDIE FC FIA

30.830.181/0001-44

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

KOI INDIE FC FIA

30.830.181/0001-44

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2022	R$ 0,00	R$ 1,187258	R$ 0,00	R$ 800.273,39	0
29/04/2022	R$ 798.040,64	R$ 1,183946	R$ 0,00	R$ 0,00	5
28/04/2022	R$ 798.180,32	R$ 1,184153	R$ 0,00	R$ 0,00	5
27/04/2022	R$ 798.097,19	R$ 1,184030	R$ 0,00	R$ 0,00	5
26/04/2022	R$ 800.110,95	R$ 1,187017	R$ 0,00	R$ 0,00	5
25/04/2022	R$ 806.662,94	R$ 1,196738	R$ 0,00	R$ 0,00	5
22/04/2022	R$ 803.378,88	R$ 1,191866	R$ 0,00	R$ 0,00	5
20/04/2022	R$ 816.790,86	R$ 1,211763	R$ 0,00	R$ 0,00	5
19/04/2022	R$ 817.021,54	R$ 1,212105	R$ 0,00	R$ 0,00	5
18/04/2022	R$ 812.738,57	R$ 1,205751	R$ 0,00	R$ 0,00	5
14/04/2022	R$ 815.502,74	R$ 1,209852	R$ 0,00	R$ 0,00	5
13/04/2022	R$ 819.057,52	R$ 1,215126	R$ 0,00	R$ 491.672,32	5
12/04/2022	R$ 1.305.984,23	R$ 1,210726	R$ 0,00	R$ 0,00	6
11/04/2022	R$ 1.318.981,83	R$ 1,222776	R$ 0,00	R$ 0,00	6
08/04/2022	R$ 1.335.144,34	R$ 1,237760	R$ 0,00	R$ 0,00	6
07/04/2022	R$ 1.339.517,69	R$ 1,241814	R$ 0,00	R$ 0,00	6
06/04/2022	R$ 1.339.771,09	R$ 1,242049	R$ 0,00	R$ 0,00	6
05/04/2022	R$ 1.357.202,71	R$ 1,258209	R$ 0,00	R$ 0,00	6
04/04/2022	R$ 1.375.933,36	R$ 1,275573	R$ 0,00	R$ 0,00	6
01/04/2022	R$ 1.378.909,80	R$ 1,278333	R$ 0,00	R$ 0,00	6
31/03/2022	R$ 1.354.697,94	R$ 1,255887	R$ 0,00	R$ 0,00	6
30/03/2022	R$ 1.357.187,08	R$ 1,258195	R$ 0,00	R$ 0,00	6

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.