Patrimônio líquido
R$ 2.495.938,67
classe
R$ 2.495.938,67
R$ 1,10
20/08/2026
R$ 100,00
1
Dias
1
-12,13%
Fundo/Casca
BOLLA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.820.729/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
BOLLA FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
31.820.729/0001-38
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.495.938,67 | R$ 1,100234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 2.497.851,84 | R$ 1,101077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.495.328,84 | R$ 1,099965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.499.798,35 | R$ 1,101935 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.503.202,39 | R$ 1,103436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.505.288,56 | R$ 1,104355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.500.523,71 | R$ 1,102255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.506.003,72 | R$ 1,104670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.502.479,80 | R$ 1,103117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.498.671,07 | R$ 1,101438 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.504.712,33 | R$ 1,104101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.525.555,98 | R$ 1,113289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.530.774,69 | R$ 1,115590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.534.495,85 | R$ 1,117230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.531.048,82 | R$ 1,115711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.543.753,54 | R$ 1,121311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.546.200,42 | R$ 1,122390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.547.041,19 | R$ 1,122760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.552.550,86 | R$ 1,125189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.526.286,04 | R$ 1,113611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.528.085,49 | R$ 1,114404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.530.117,61 | R$ 1,115300 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |