Patrimônio líquido
R$ 62.824.001,07
classe
R$ 62.824.001,07
R$ 249,13
19/08/2026
-
1
Dias
1
10,88%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FOUNTAINHEAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.064.707/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO FOUNTAINHEAD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.064.707/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 00h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 62.824.001,07 | R$ 249,134507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 62.705.960,22 | R$ 248,666404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 62.780.799,91 | R$ 248,963188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 62.723.414,02 | R$ 248,735619 | R$ 0,00 | R$ 10.598.388,26 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 73.323.172,91 | R$ 248,740269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 73.263.062,00 | R$ 248,536350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 73.183.822,26 | R$ 248,267538 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 73.170.033,62 | R$ 248,220762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 73.180.638,78 | R$ 248,256738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 73.034.191,29 | R$ 247,759932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 73.089.197,43 | R$ 247,946534 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 72.985.427,76 | R$ 247,594508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 72.908.544,13 | R$ 247,333689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 72.756.307,35 | R$ 246,817244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 72.679.168,88 | R$ 246,555561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 72.542.247,02 | R$ 246,091069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 72.637.614,62 | R$ 246,414593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 72.655.430,19 | R$ 246,475030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 72.589.724,71 | R$ 246,252132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 72.543.144,04 | R$ 246,094112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 72.523.969,73 | R$ 246,029066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 72.527.681,29 | R$ 246,041657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |