Patrimônio líquido
R$ 18.385.295,21
classe
R$ 18.385.295,21
R$ 2,06
20/08/2026
R$ 5.000,00
29
Dias úteis
2
19,80%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.937.476/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.937.476/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.385.295,21 | R$ 2,058503 | R$ 970,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 18.396.310,02 | R$ 2,059845 | R$ 3.880,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 18.404.541,74 | R$ 2,061201 | R$ 49.470,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 18.350.174,91 | R$ 2,060651 | R$ 6.790,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 18.368.081,43 | R$ 2,063425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 18.324.349,44 | R$ 2,058513 | R$ 48.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 18.241.378,66 | R$ 2,054630 | R$ 0,00 | R$ 9.525,72 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 18.120.388,31 | R$ 2,039937 | R$ 5.335,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 18.154.448,00 | R$ 2,044373 | R$ 8.730,00 | R$ 61.615,96 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 18.168.930,38 | R$ 2,040061 | R$ 5.820,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 18.112.027,49 | R$ 2,034324 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 18.138.735,73 | R$ 2,037542 | R$ 0,00 | R$ 35.810,28 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 18.183.379,34 | R$ 2,038532 | R$ 242.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 17.836.715,85 | R$ 2,026696 | R$ 0,00 | R$ 1.999,83 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 17.739.240,94 | R$ 2,015395 | R$ 194.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 17.456.120,48 | R$ 2,005158 | R$ 0,00 | R$ 6.824,38 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 17.366.636,91 | R$ 1,994099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 17.423.013,74 | R$ 2,000573 | R$ 48.500,00 | R$ 7.003,64 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 17.408.578,02 | R$ 2,003687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 17.437.443,17 | R$ 2,007010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 17.463.740,15 | R$ 2,010036 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 17.491.563,62 | R$ 2,013462 | R$ 1.940,00 | R$ 0,00 | 2 |