Patrimônio líquido
R$ 19.868.775,13
classe
R$ 19.868.775,13
R$ 2,12
02/10/2026
R$ 5.000,00
29
Dias úteis
2
19,70%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.937.476/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AZ QUEST
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AZ QUEST TOTAL RETURN BB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO – RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.937.476/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 13h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 19.868.775,13 | R$ 2,119798 | R$ 106.116,94 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/10/2026 | R$ 19.645.214,49 | R$ 2,107201 | R$ 20.370,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2026 | R$ 19.601.208,07 | R$ 2,104663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/09/2026 | R$ 19.614.544,14 | R$ 2,106095 | R$ 35.890,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/09/2026 | R$ 19.522.808,98 | R$ 2,100087 | R$ 141.789,63 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/09/2026 | R$ 19.374.345,77 | R$ 2,099364 | R$ 6.790,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/09/2026 | R$ 19.391.444,87 | R$ 2,101954 | R$ 4.850,00 | R$ 377.917,47 | 2 |
| 23/09/2026 | R$ 19.790.557,50 | R$ 2,104723 | R$ 24.250,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/09/2026 | R$ 19.720.912,15 | R$ 2,099890 | R$ 16.029,25 | R$ 20.867,53 | 2 |
| 21/09/2026 | R$ 19.674.287,07 | R$ 2,094411 | R$ 15.520,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2026 | R$ 19.620.939,05 | R$ 2,090381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/09/2026 | R$ 19.580.659,68 | R$ 2,086090 | R$ 38.800,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2026 | R$ 19.534.234,70 | R$ 2,085276 | R$ 19.400,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/09/2026 | R$ 19.438.331,40 | R$ 2,077101 | R$ 138.710,00 | R$ 3.000,93 | 2 |
| 14/09/2026 | R$ 19.285.530,36 | R$ 2,075262 | R$ 57.618,00 | R$ 25.979,32 | 2 |
| 11/09/2026 | R$ 19.256.656,91 | R$ 2,075560 | R$ 48.500,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2026 | R$ 19.213.687,69 | R$ 2,076158 | R$ 12.610,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2026 | R$ 19.189.743,26 | R$ 2,074932 | R$ 2.910,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/09/2026 | R$ 19.265.106,20 | R$ 2,083397 | R$ 271.600,00 | R$ 1.000,00 | 2 |
| 04/09/2026 | R$ 18.956.329,39 | R$ 2,079209 | R$ 34.920,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2026 | R$ 18.899.422,32 | R$ 2,076793 | R$ 3.289,12 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2026 | R$ 18.893.626,03 | R$ 2,076518 | R$ 10.961,00 | R$ 0,00 | 2 |