Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,89
30/03/2023
R$ 50.000,00
3
Dias
0
-17,27%
Fundo/Casca
XPA VÉRTICE AÇÕES FI EM AÇÕES
32.238.352/0001-76
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XPA VÉRTICE AÇÕES FI EM AÇÕES
32.238.352/0001-76
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,891703 | R$ 0,00 | R$ 1.105.494,96 | 0 |
| 29/03/2023 | R$ 1.100.664,49 | R$ 0,887806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 1.095.681,60 | R$ 0,883787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 1.083.139,09 | R$ 0,873670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 1.075.614,66 | R$ 0,867601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 1.068.215,83 | R$ 0,861633 | R$ 0,00 | R$ 43.072,37 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 1.130.769,85 | R$ 0,876738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 1.138.181,59 | R$ 0,882485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 1.136.154,52 | R$ 0,880913 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 1.145.733,83 | R$ 0,888340 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 1.164.497,94 | R$ 0,902889 | R$ 0,00 | R$ 900.000,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 2.058.104,19 | R$ 0,900093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 2.067.219,69 | R$ 0,904079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 2.071.282,15 | R$ 0,905856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 2.079.155,89 | R$ 0,909299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 2.096.781,41 | R$ 0,917008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 2.137.725,09 | R$ 0,934914 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 2.093.176,22 | R$ 0,915431 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 2.103.028,51 | R$ 0,919740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 2.087.582,38 | R$ 0,912985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 2.078.034,72 | R$ 0,908809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 2.097.598,93 | R$ 0,917365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |