Fundos | ANBIMA Data

classe

GSF FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.247.722/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,13

12/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

GSF FI MULT CRED PRIV IE

31.247.722/0001-79

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

GALAPAGOS MULTI FAMILY OFFICE

GSF FI MULT CRED PRIV IE

31.247.722/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/12/2019	R$ 0,00	R$ 108,131645	R$ 0,00	R$ 5.399.145,88	0
11/12/2019	R$ 5.391.437,86	R$ 107,977272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2019	R$ 5.380.219,45	R$ 107,752595	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2019	R$ 5.378.337,48	R$ 107,714904	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2019	R$ 5.376.353,44	R$ 107,675168	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2019	R$ 5.362.043,89	R$ 107,388583	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2019	R$ 5.359.933,35	R$ 107,346314	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2019	R$ 5.348.149,38	R$ 107,110310	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2019	R$ 5.344.955,55	R$ 107,046346	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2019	R$ 5.342.834,09	R$ 107,003858	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2019	R$ 5.342.189,20	R$ 106,990942	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2019	R$ 5.331.601,40	R$ 106,778895	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2019	R$ 5.332.886,68	R$ 106,804636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2019	R$ 5.346.611,66	R$ 107,079513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2019	R$ 5.349.051,63	R$ 107,128380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2019	R$ 5.334.783,51	R$ 106,842625	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2019	R$ 5.331.348,19	R$ 106,773824	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2019	R$ 5.330.697,60	R$ 106,760794	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2019	R$ 5.330.030,24	R$ 106,747428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2019	R$ 5.333.911,67	R$ 106,825164	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2019	R$ 5.323.468,00	R$ 106,616003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2019	R$ 5.330.855,23	R$ 106,763951	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.