Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,49
11/10/2024
-
1
Dias
0
8,00%
Fundo/Casca
RESIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV
32.158.590/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA.
Classe
RESIDÊNCIA FI MULT CRED PRIV
32.158.590/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 25/10/2024, 19h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | R$ 0,00 | R$ 87,485407 | R$ 0,00 | R$ 9.426.207,96 | 0 |
| 10/10/2024 | R$ 9.416.917,53 | R$ 87,399182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2024 | R$ 9.425.673,14 | R$ 87,480443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2024 | R$ 9.483.542,37 | R$ 88,017532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2024 | R$ 9.435.640,62 | R$ 87,572952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2024 | R$ 9.450.418,09 | R$ 87,710103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2024 | R$ 9.422.371,68 | R$ 87,449802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2024 | R$ 9.487.441,07 | R$ 88,053717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2024 | R$ 9.469.210,23 | R$ 87,884515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2024 | R$ 9.472.917,01 | R$ 87,918918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/09/2024 | R$ 9.508.264,54 | R$ 88,246981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/09/2024 | R$ 9.505.400,76 | R$ 88,220402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2024 | R$ 9.498.284,28 | R$ 88,154353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2024 | R$ 9.556.716,82 | R$ 88,696670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2024 | R$ 9.513.311,46 | R$ 88,293822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/09/2024 | R$ 9.562.791,15 | R$ 88,753047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/09/2024 | R$ 9.672.109,20 | R$ 89,767637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2024 | R$ 9.710.866,59 | R$ 90,127347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2024 | R$ 9.736.944,55 | R$ 90,369379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2024 | R$ 9.733.233,47 | R$ 90,334936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2024 | R$ 9.748.426,24 | R$ 90,475941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2024 | R$ 9.683.658,84 | R$ 89,874830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |