Fundos | ANBIMA Data

classe

ASTREU VX FI MULT CRÉDITO PRIVADO

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

26.751.620/0001-56

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,00

02/12/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-99,00%

Estruturação da classe

ASTREU VX FI MULT CRÉDITO PRIVADO

26.751.620/0001-56

FIF

COMPLIANCE@INTRAINVESTIMENTOS.COM.BR

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

ASTREU VX FI MULT CRÉDITO PRIVADO

26.751.620/0001-56

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/12/2020	R$ 0,00	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,01	0
01/12/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/11/2020	R$ 0,01	R$ 0,000000	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2020	R$ 286,76	R$ 0,260690	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.