Fundos | ANBIMA Data

classe

FIA RJI

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

29.301.103/0001-73

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 90,52

14/10/2020

Aplicação inicial mín.

R$ 30,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-17,33%

Estruturação da classe

FIA RJI

29.301.103/0001-73

FIF

RJI INVESTIMENTOS

FIA RJI

29.301.103/0001-73

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2020	R$ 0,00	R$ 90,517095	R$ 0,00	R$ 570.461,31	12
13/10/2020	R$ 569.687,05	R$ 90,394239	R$ 0,00	R$ 0,00	12
09/10/2020	R$ 564.150,20	R$ 89,515688	R$ 0,00	R$ 0,00	12
08/10/2020	R$ 571.380,20	R$ 90,662897	R$ 0,00	R$ 0,00	12
07/10/2020	R$ 553.731,69	R$ 87,862546	R$ 0,00	R$ 0,00	12
06/10/2020	R$ 556.113,52	R$ 88,240480	R$ 0,00	R$ 0,00	12
05/10/2020	R$ 558.401,56	R$ 88,603531	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/10/2020	R$ 541.386,60	R$ 85,903708	R$ 0,00	R$ 0,00	12
01/10/2020	R$ 553.080,89	R$ 87,759282	R$ 0,00	R$ 0,00	12
30/09/2020	R$ 547.997,02	R$ 86,952606	R$ 0,00	R$ 0,00	12
29/09/2020	R$ 541.797,63	R$ 85,968927	R$ 0,00	R$ 0,00	12
28/09/2020	R$ 550.578,83	R$ 87,362271	R$ 0,00	R$ 0,00	12
25/09/2020	R$ 562.297,69	R$ 89,221743	R$ 0,00	R$ 0,00	12
24/09/2020	R$ 564.240,64	R$ 89,530038	R$ 0,00	R$ 0,00	12
23/09/2020	R$ 557.488,03	R$ 88,458578	R$ 0,00	R$ 0,00	12
22/09/2020	R$ 570.078,99	R$ 90,456430	R$ 0,00	R$ 0,00	12
21/09/2020	R$ 569.066,51	R$ 90,295776	R$ 0,00	R$ 0,00	12
18/09/2020	R$ 579.956,98	R$ 92,023805	R$ 0,00	R$ 0,00	12
17/09/2020	R$ 592.356,63	R$ 93,991301	R$ 0,00	R$ 0,00	12
16/09/2020	R$ 587.151,16	R$ 93,165331	R$ 0,00	R$ 0,00	12
15/09/2020	R$ 588.539,46	R$ 93,385617	R$ 0,00	R$ 0,00	12
14/09/2020	R$ 589.968,51	R$ 93,612369	R$ 0,00	R$ 0,00	12

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.