Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,26
25/08/2021
R$ 100.000,00
6
Dias
0
1,16%
Fundo/Casca
AZQJR FC FI MULT - CRED PRIV
31.594.489/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
AZIMUT BRASIL WEALTH MANAGEMENT
Classe
AZQJR FC FI MULT - CRED PRIV
31.594.489/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/08/2021 | R$ 0,00 | R$ 1,261317 | R$ 0,00 | R$ 4.306.380,01 | 0 |
| 24/08/2021 | R$ 4.292.294,21 | R$ 1,257191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 23/08/2021 | R$ 4.274.966,32 | R$ 1,252116 | R$ 0,00 | R$ 350.000,00 | 14 |
| 20/08/2021 | R$ 4.640.981,03 | R$ 1,256452 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 19/08/2021 | R$ 4.626.146,41 | R$ 1,252436 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 18/08/2021 | R$ 4.617.380,23 | R$ 1,250062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 17/08/2021 | R$ 4.640.070,89 | R$ 1,256205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 16/08/2021 | R$ 4.633.529,14 | R$ 1,254434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 13/08/2021 | R$ 4.639.739,87 | R$ 1,256116 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 12/08/2021 | R$ 4.659.338,18 | R$ 1,261422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 11/08/2021 | R$ 4.674.306,89 | R$ 1,265474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 14 |
| 10/08/2021 | R$ 4.677.604,34 | R$ 1,266367 | R$ 0,00 | R$ 116.247,44 | 14 |
| 09/08/2021 | R$ 4.786.391,38 | R$ 1,264396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 06/08/2021 | R$ 4.795.115,14 | R$ 1,266701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 05/08/2021 | R$ 4.788.698,08 | R$ 1,265005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 04/08/2021 | R$ 4.819.456,41 | R$ 1,273131 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 03/08/2021 | R$ 4.821.189,02 | R$ 1,273588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 02/08/2021 | R$ 4.815.959,05 | R$ 1,272207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 30/07/2021 | R$ 4.819.994,32 | R$ 1,273273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 29/07/2021 | R$ 4.847.382,26 | R$ 1,280508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 28/07/2021 | R$ 4.836.702,11 | R$ 1,277686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |
| 27/07/2021 | R$ 4.841.145,90 | R$ 1,278860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 15 |