Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 13,42
08/02/2023
R$ 1,00
0
Dias
0
10,39%
Fundo/Casca
ITAÚ QUASAR DIR LEND MULT CRÉD PRIV FC
28.280.879/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
ITAÚ QUASAR DIR LEND MULT CRÉD PRIV FC
28.280.879/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2023 | R$ 0,00 | R$ 13,415698 | R$ 0,00 | R$ 52.451.217,55 | 0 |
| 07/02/2023 | R$ 52.440.390,71 | R$ 13,412928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2023 | R$ 52.260.472,88 | R$ 13,366910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/02/2023 | R$ 52.242.049,95 | R$ 13,362198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/02/2023 | R$ 52.216.374,41 | R$ 13,355631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/02/2023 | R$ 52.190.567,44 | R$ 13,349030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2023 | R$ 52.190.079,44 | R$ 13,348905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2023 | R$ 52.189.584,59 | R$ 13,348778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/01/2023 | R$ 52.171.921,98 | R$ 13,344261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/01/2023 | R$ 52.139.610,40 | R$ 13,335996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/01/2023 | R$ 52.113.823,76 | R$ 13,329401 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/01/2023 | R$ 52.088.077,04 | R$ 13,322815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/01/2023 | R$ 52.062.587,39 | R$ 13,316296 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/01/2023 | R$ 52.000.110,43 | R$ 13,300316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/01/2023 | R$ 51.976.510,47 | R$ 13,294279 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/01/2023 | R$ 51.951.551,74 | R$ 13,287896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/01/2023 | R$ 51.927.608,12 | R$ 13,281771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/01/2023 | R$ 51.904.299,40 | R$ 13,275810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/01/2023 | R$ 51.880.985,67 | R$ 13,269847 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2023 | R$ 51.856.362,31 | R$ 13,263549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/01/2023 | R$ 51.838.966,18 | R$ 13,259099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/01/2023 | R$ 51.813.955,22 | R$ 13,252702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |