Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,01
31/03/2022
R$ 0,00
0
Dias
0
20,66%
Fundo/Casca
SANTOS VIRTUAL FC FI RF CRED PRIV
01.671.480/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SEFER DTVM
Gestor
MACROINVEST GESTAO DE RECURSOS LTDA
Classe
SANTOS VIRTUAL FC FI RF CRED PRIV
01.671.480/0001-85
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,008703 | R$ 0,00 | R$ 3.431.207,29 | 0 |
| 30/03/2022 | R$ 3.457.978,43 | R$ 0,008700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 29/03/2022 | R$ 3.456.577,56 | R$ 0,008696 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 28/03/2022 | R$ 3.455.189,77 | R$ 0,008693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 25/03/2022 | R$ 3.453.777,95 | R$ 0,008689 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 24/03/2022 | R$ 3.452.303,96 | R$ 0,008685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 23/03/2022 | R$ 3.450.857,34 | R$ 0,008682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 22/03/2022 | R$ 3.449.418,02 | R$ 0,008678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 21/03/2022 | R$ 3.448.005,83 | R$ 0,008674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 18/03/2022 | R$ 3.446.581,63 | R$ 0,008671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 17/03/2022 | R$ 3.445.155,71 | R$ 0,008667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 16/03/2022 | R$ 3.443.876,84 | R$ 0,008664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 15/03/2022 | R$ 3.442.588,30 | R$ 0,008661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 14/03/2022 | R$ 3.441.327,68 | R$ 0,008658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 11/03/2022 | R$ 3.440.043,56 | R$ 0,008654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 10/03/2022 | R$ 3.435.815,72 | R$ 0,008644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 09/03/2022 | R$ 3.436.027,82 | R$ 0,008644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 08/03/2022 | R$ 3.436.239,94 | R$ 0,008645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 07/03/2022 | R$ 3.436.462,07 | R$ 0,008645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 04/03/2022 | R$ 3.436.676,49 | R$ 0,008646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 03/03/2022 | R$ 3.436.888,65 | R$ 0,008646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |
| 02/03/2022 | R$ 3.450.037,40 | R$ 0,008680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1634 |