Patrimônio líquido
R$ 1.083.821,47
classe
R$ 1.083.821,47
R$ 80,60
31/07/2026
-
1
Dias
1
-
Fundo/Casca
CANAVIEIRAS- FIDC NP
29.284.795/0001-99
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
QORE DTVM
Gestor
ALAMEDA CAPITAL
Classe
CANAVIEIRAS FIDC NÃO PADRONIZADOS
29.284.795/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 11/08/2026, 12h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.083.821,47 | R$ 80,596181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 1.009.532,68 | R$ 75,071846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.030.338,10 | R$ 76,618999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 1.042.183,38 | R$ 77,499849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 1.055.564,00 | R$ 78,494872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.145.859,91 | R$ 85,209544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 1.437.264,98 | R$ 106,879290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/01/2026 | R$ 1.528.926,39 | R$ 113,695504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 09/01/2026 | R$ 1.529.230,82 | R$ 113,718142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/01/2026 | R$ 1.529.535,87 | R$ 113,740827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/01/2026 | R$ 1.529.841,62 | R$ 113,763563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2026 | R$ 1.530.147,96 | R$ 113,786344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/01/2026 | R$ 1.530.455,11 | R$ 113,809184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2026 | R$ 1.530.762,97 | R$ 113,832078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 1.531.071,50 | R$ 113,855021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2025 | R$ 1.531.372,43 | R$ 113,877399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/12/2025 | R$ 1.531.674,11 | R$ 113,899833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2025 | R$ 1.531.967,99 | R$ 113,921687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2025 | R$ 1.532.262,45 | R$ 113,943583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2025 | R$ 1.532.557,64 | R$ 113,965535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/12/2025 | R$ 1.532.853,42 | R$ 113,987530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/12/2025 | R$ 1.533.149,74 | R$ 114,009565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |