Patrimônio líquido
R$ 38.239.795,47
classe
R$ 38.239.795,47
R$ 15,77
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
550
9,85%
Fundo/Casca
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.391.191/0001-93
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ SELEÇÃO MULTIFUNDOS GENESIS FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA
31.391.191/0001-93
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 13h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 38.239.795,47 | R$ 15,770274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 550 |
| 19/08/2026 | R$ 38.263.605,27 | R$ 15,780093 | R$ 0,00 | R$ 21.934,95 | 550 |
| 18/08/2026 | R$ 37.999.022,91 | R$ 15,662000 | R$ 0,00 | R$ 29.793,01 | 551 |
| 17/08/2026 | R$ 38.240.835,86 | R$ 15,749319 | R$ 0,00 | R$ 170.527,67 | 552 |
| 14/08/2026 | R$ 38.551.690,16 | R$ 15,806855 | R$ 0,00 | R$ 122.636,90 | 553 |
| 13/08/2026 | R$ 38.600.634,05 | R$ 15,776736 | R$ 0,00 | R$ 65.544,44 | 555 |
| 12/08/2026 | R$ 38.479.200,79 | R$ 15,700444 | R$ 0,00 | R$ 11.331,46 | 557 |
| 11/08/2026 | R$ 38.602.831,11 | R$ 15,746252 | R$ 0,00 | R$ 5.993,34 | 558 |
| 10/08/2026 | R$ 39.248.715,18 | R$ 16,007225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 07/08/2026 | R$ 39.385.458,95 | R$ 16,062995 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 559 |
| 06/08/2026 | R$ 39.767.392,49 | R$ 16,219175 | R$ 0,00 | R$ 64.822,37 | 559 |
| 05/08/2026 | R$ 40.308.222,26 | R$ 16,412999 | R$ 0,00 | R$ 5.939,05 | 560 |
| 04/08/2026 | R$ 40.279.353,06 | R$ 16,398827 | R$ 0,00 | R$ 6.672,40 | 561 |
| 03/08/2026 | R$ 40.072.865,05 | R$ 16,312058 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 562 |
| 31/07/2026 | R$ 39.730.148,48 | R$ 16,172552 | R$ 0,00 | R$ 128.523,19 | 562 |
| 30/07/2026 | R$ 39.768.048,59 | R$ 16,135782 | R$ 0,00 | R$ 5.144,01 | 563 |
| 29/07/2026 | R$ 39.015.287,51 | R$ 15,828304 | R$ 0,00 | R$ 101.891,91 | 563 |
| 28/07/2026 | R$ 39.774.446,07 | R$ 16,094259 | R$ 0,00 | R$ 67.764,79 | 564 |
| 27/07/2026 | R$ 39.796.685,44 | R$ 16,075869 | R$ 0,00 | R$ 116.340,25 | 565 |
| 24/07/2026 | R$ 39.486.903,91 | R$ 15,904239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 567 |
| 23/07/2026 | R$ 39.955.441,65 | R$ 16,092953 | R$ 0,00 | R$ 70.492,73 | 567 |
| 22/07/2026 | R$ 40.364.264,74 | R$ 16,228983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 569 |