Patrimônio líquido
R$ 246.064.180,27
classe
R$ 246.064.180,27
R$ 2,03
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
3
13,65%
Fundo/Casca
UBS MASTER DIRECIONAL IMA-B 5 FIF RF RESP LIMITADA
31.552.311/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
UBS BRASIL
Classe
UBS MASTER DIRECIONAL IMA-B 5 FIF RF RESP LIMITADA
31.552.311/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 21/08/2026, 21h31
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 246.064.180,27 | R$ 2,028533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 245.686.015,96 | R$ 2,025416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 245.281.310,61 | R$ 2,022079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 245.224.617,09 | R$ 2,021612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 244.845.765,31 | R$ 2,018489 | R$ 0,00 | R$ 881,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 244.887.262,79 | R$ 2,018824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 244.819.375,96 | R$ 2,018264 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 244.630.835,62 | R$ 2,016710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 244.462.370,05 | R$ 2,015321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 244.372.356,07 | R$ 2,014579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 243.788.378,51 | R$ 2,009765 | R$ 0,00 | R$ 626,76 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 243.800.462,39 | R$ 2,009859 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 243.576.375,41 | R$ 2,008012 | R$ 0,00 | R$ 31.014,69 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 243.643.220,94 | R$ 2,008307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 243.332.254,15 | R$ 2,005744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 243.078.734,36 | R$ 2,003654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 242.816.711,44 | R$ 2,001494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 243.086.894,31 | R$ 2,003721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 243.141.854,36 | R$ 2,004174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 242.826.073,37 | R$ 2,001571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 242.357.197,66 | R$ 1,997707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 242.149.332,36 | R$ 1,995993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |