Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,86
18/04/2022
R$ 20.000,00
32
Dias
0
-21,20%
Fundo/Casca
KOI APEX INFINITY 8 LB FC FI AÇÕES
31.961.674/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CARPA FAMILY OFFICE
Classe
KOI APEX INFINITY 8 LB FC FI AÇÕES
31.961.674/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/04/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,863882 | R$ 0,00 | R$ 100.627,32 | 0 |
| 14/04/2022 | R$ 100.698,91 | R$ 0,864497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2022 | R$ 100.704,53 | R$ 0,864546 | R$ 0,00 | R$ 123.090,80 | 1 |
| 12/04/2022 | R$ 233.599,93 | R$ 0,902422 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/04/2022 | R$ 233.639,88 | R$ 0,902576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/04/2022 | R$ 233.678,01 | R$ 0,902723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/04/2022 | R$ 233.724,94 | R$ 0,902905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2022 | R$ 233.768,55 | R$ 0,903073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2022 | R$ 233.801,82 | R$ 0,903202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2022 | R$ 233.870,51 | R$ 0,903467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/04/2022 | R$ 233.902,13 | R$ 0,903589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2022 | R$ 233.933,23 | R$ 0,903709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2022 | R$ 233.947,78 | R$ 0,903766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2022 | R$ 233.962,99 | R$ 0,903824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2022 | R$ 233.978,40 | R$ 0,903884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/03/2022 | R$ 233.993,47 | R$ 0,903942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/03/2022 | R$ 233.749,41 | R$ 0,902999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/03/2022 | R$ 233.772,70 | R$ 0,903089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/03/2022 | R$ 233.796,60 | R$ 0,903182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/03/2022 | R$ 233.821,18 | R$ 0,903277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/03/2022 | R$ 233.889,98 | R$ 0,903542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/03/2022 | R$ 240.864,70 | R$ 0,930486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |