Fundos | ANBIMA Data

classe

CSHG MILES VIRTUS PREV II FC FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

27.974.892/0001-88

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,06

07/05/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,33%

Estruturação da classe

CSHG MILES VIRTUS PREV II FC FIA

27.974.892/0001-88

FIF

UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.

MILES CAPITAL LTDA

CSHG MILES VIRTUS PREV II FC FIA

27.974.892/0001-88

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 09/05/2025, 12h11

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2025	R$ 0,00	R$ 1,058219	R$ 0,00	R$ 1.179.689,31	0
06/05/2025	R$ 1.178.128,66	R$ 1,056819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2025	R$ 1.179.319,50	R$ 1,057887	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2025	R$ 1.183.204,99	R$ 1,061372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2025	R$ 1.185.502,21	R$ 1,063433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2025	R$ 1.180.765,13	R$ 1,059184	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2025	R$ 1.179.367,44	R$ 1,057930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2025	R$ 1.177.757,56	R$ 1,056486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2025	R$ 1.175.710,98	R$ 1,054650	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2025	R$ 1.169.827,28	R$ 1,049372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2025	R$ 1.159.893,62	R$ 1,040461	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2025	R$ 1.156.598,08	R$ 1,037505	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2025	R$ 1.149.006,29	R$ 1,030695	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2025	R$ 1.160.222,31	R$ 1,040756	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2025	R$ 1.155.393,28	R$ 1,036424	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2025	R$ 1.143.275,88	R$ 1,025555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2025	R$ 1.130.093,67	R$ 1,013730	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2025	R$ 1.136.075,36	R$ 1,019096	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2025	R$ 1.124.340,30	R$ 1,008569	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2025	R$ 1.128.484,00	R$ 1,012286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2025	R$ 1.145.706,90	R$ 1,027735	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2025	R$ 1.166.437,40	R$ 1,046331	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.