Patrimônio líquido
R$ 44.157.574,33
classe
R$ 44.157.574,33
R$ 1,54
19/08/2026
R$ 1,00
3
Dias
1
14,93%
Fundo/Casca
VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
30.830.237/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
VERDE ASSET MANAGEMENT S.A.
Classe
VERDE AM LONG BIAS 70 ADVISORY XP SEGUROS PREV MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
30.830.237/0001-60
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 10h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 44.157.574,33 | R$ 1,537713 | R$ 3.199,17 | R$ 28.856,02 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 43.889.793,37 | R$ 1,527501 | R$ 390.044,52 | R$ 12.025,09 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 43.649.900,15 | R$ 1,532350 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 43.772.394,91 | R$ 1,536685 | R$ 1.385,36 | R$ 109.512,84 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 43.920.834,14 | R$ 1,538097 | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 43.877.812,62 | R$ 1,536657 | R$ 3.777,45 | R$ 5.072,69 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.009.048,89 | R$ 1,541207 | R$ 2.116,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.698.784,56 | R$ 1,565437 | R$ 2.296,84 | R$ 47.374,94 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.913.913,17 | R$ 1,571387 | R$ 5.771,94 | R$ 81.690,84 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 45.463.568,38 | R$ 1,587933 | R$ 2.662,78 | R$ 66.502,89 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 45.931.504,54 | R$ 1,602027 | R$ 2.172,43 | R$ 12.745,24 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 45.914.196,82 | R$ 1,601055 | R$ 8.115,38 | R$ 61.279,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 45.802.867,51 | R$ 1,595326 | R$ 2.000,00 | R$ 115.637,79 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 45.755.973,59 | R$ 1,589748 | R$ 132,68 | R$ 58.624,07 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 45.758.280,28 | R$ 1,587799 | R$ 10.206,68 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 45.125.945,59 | R$ 1,566206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 45.651.555,76 | R$ 1,584449 | R$ 3.210,63 | R$ 87.671,53 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 45.562.798,78 | R$ 1,578448 | R$ 300,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 45.242.305,68 | R$ 1,567355 | R$ 100,00 | R$ 1.572,73 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 45.674.047,34 | R$ 1,582261 | R$ 0,00 | R$ 85.606,05 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 45.972.297,12 | R$ 1,589614 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 45.414.373,45 | R$ 1,570356 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 1 |