Fundos | ANBIMA Data

classe

VINTAGE MACRO VIII FC MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS MACRO

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

30.593.472/0001-66

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 176,88

08/11/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 100.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VINTAGE MACRO VIII FC MULT

30.593.472/0001-66

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

VINTAGE INVESTIMENTOS LTDA.

VINTAGE MACRO VIII FC MULT

30.593.472/0001-66

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
08/11/2019	R$ 0,00	R$ 176,876506	R$ 0,00	R$ 39.953.011,43	0
07/11/2019	R$ 40.254.504,21	R$ 178,211248	R$ 0,00	R$ 0,00	16
06/11/2019	R$ 40.228.052,05	R$ 178,094141	R$ 0,00	R$ 0,00	16
05/11/2019	R$ 40.382.949,76	R$ 178,779891	R$ 0,00	R$ 0,00	16
04/11/2019	R$ 40.400.509,59	R$ 178,857630	R$ 0,00	R$ 0,00	16
01/11/2019	R$ 40.511.268,30	R$ 179,347971	R$ 0,00	R$ 0,00	16
31/10/2019	R$ 40.459.238,52	R$ 179,117630	R$ 0,00	R$ 0,00	16
30/10/2019	R$ 40.680.682,43	R$ 180,097987	R$ 0,00	R$ 0,00	16
29/10/2019	R$ 40.490.920,45	R$ 179,257889	R$ 0,00	R$ 0,00	16
28/10/2019	R$ 40.318.700,72	R$ 178,495453	R$ 0,00	R$ 0,00	16
25/10/2019	R$ 40.120.966,99	R$ 177,620063	R$ 0,00	R$ 0,00	16
24/10/2019	R$ 40.074.792,54	R$ 177,415644	R$ 0,00	R$ 0,00	16
23/10/2019	R$ 40.215.164,06	R$ 178,037084	R$ 0,00	R$ 0,00	16
22/10/2019	R$ 40.096.889,94	R$ 177,513471	R$ 0,00	R$ 0,00	16
21/10/2019	R$ 40.026.617,59	R$ 177,202368	R$ 0,00	R$ 0,00	16
18/10/2019	R$ 40.007.162,27	R$ 177,116237	R$ 0,00	R$ 0,00	16
17/10/2019	R$ 39.880.866,02	R$ 176,557109	R$ 0,00	R$ 0,00	16
16/10/2019	R$ 39.862.104,42	R$ 176,474049	R$ 0,00	R$ 0,00	16
15/10/2019	R$ 39.689.839,24	R$ 175,711412	R$ 0,00	R$ 0,00	16
14/10/2019	R$ 39.783.741,05	R$ 176,127126	R$ 0,00	R$ 0,00	16
11/10/2019	R$ 39.587.328,55	R$ 175,257585	R$ 0,00	R$ 0,00	16
10/10/2019	R$ 39.454.757,33	R$ 174,670678	R$ 0,00	R$ 0,00	16

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.