Fundos | ANBIMA Data

classe

KOI AZ QUEST TOP LB FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

31.533.352/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,16

12/07/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-9,07%

Estruturação da classe

KOI AZ QUEST TOP LB FC FIA

31.533.352/0001-36

FIF

BNY MELLON SERVICOS

CARPA FAMILY OFFICE

KOI AZ QUEST TOP LB FC FIA

31.533.352/0001-36

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
12/07/2021	R$ 0,00	R$ 1,155643	R$ 0,00	R$ 16.571,30	0
09/07/2021	R$ 16.585,80	R$ 1,156656	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 18.473,51	R$ 1,288300	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 18.525,84	R$ 1,291949	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 18.578,32	R$ 1,295609	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 18.623,21	R$ 1,298740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 18.542,45	R$ 1,293108	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 18.587,24	R$ 1,296231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 18.632,06	R$ 1,299357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 18.693,80	R$ 1,303663	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2021	R$ 18.755,50	R$ 1,307965	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/06/2021	R$ 18.817,26	R$ 1,312272	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2021	R$ 18.879,11	R$ 1,316586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2021	R$ 18.940,80	R$ 1,320888	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2021	R$ 19.002,46	R$ 1,325188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/06/2021	R$ 19.064,00	R$ 1,329480	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/06/2021	R$ 19.125,56	R$ 1,333773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/06/2021	R$ 19.187,05	R$ 1,338061	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/06/2021	R$ 19.254,73	R$ 1,342781	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/06/2021	R$ 19.319,31	R$ 1,347284	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/06/2021	R$ 19.379,66	R$ 1,351493	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/06/2021	R$ 19.440,06	R$ 1,355705	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.