Patrimônio líquido
R$ 51.906.537,27
classe
R$ 51.906.537,27
R$ 136,10
19/08/2026
R$ 150.000,00
5
Dias úteis
1
11,36%
Fundo/Casca
DIAMOND TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.567/0001-87
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
WRIGHT CAPITAL WEALTH MANAGEMENT
Classe
DIAMOND TREE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
32.158.567/0001-87
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 51.906.537,27 | R$ 136,101077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 52.005.314,99 | R$ 136,360076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 51.998.937,98 | R$ 136,343355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 51.966.842,92 | R$ 136,259201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 51.937.851,99 | R$ 136,183185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 51.914.919,79 | R$ 136,123056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 51.868.463,02 | R$ 136,001245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.905.068,93 | R$ 136,097227 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.931.766,65 | R$ 136,167229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 51.881.689,59 | R$ 136,035925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 51.927.053,81 | R$ 136,154872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 51.887.400,90 | R$ 136,050900 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 51.853.917,76 | R$ 135,963106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 51.778.444,93 | R$ 135,765213 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 51.716.871,09 | R$ 135,603764 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 51.551.993,94 | R$ 135,171450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 51.594.904,06 | R$ 135,283962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 51.612.532,77 | R$ 135,330185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 51.662.932,91 | R$ 135,462336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 51.682.195,60 | R$ 135,512844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 51.673.225,21 | R$ 135,489323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 51.613.341,05 | R$ 135,332304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |