Patrimônio líquido
R$ 76.043.943,71
classe
R$ 76.043.943,71
R$ 181,73
20/08/2026
-
1
Dias
3
13,61%
Fundo/Casca
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV LP
32.158.579/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
PRADA FINANCEIRA
Classe
VERSAILLES CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV LP
32.158.579/0001-01
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 76.043.943,71 | R$ 181,726629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 75.923.038,64 | R$ 181,437695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 75.803.973,66 | R$ 181,153158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 75.814.388,02 | R$ 181,178046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 75.819.740,73 | R$ 181,190838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 75.780.592,15 | R$ 181,097282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 75.760.349,59 | R$ 181,048907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 75.664.399,38 | R$ 180,819610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 75.748.066,73 | R$ 181,019554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 75.755.328,60 | R$ 181,036908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 75.717.038,52 | R$ 180,945404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 75.786.091,07 | R$ 181,110423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 75.747.478,90 | R$ 181,018150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 75.717.516,53 | R$ 180,946547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 75.661.795,65 | R$ 180,813387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 75.553.172,22 | R$ 180,553804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 75.455.595,25 | R$ 180,320618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 75.495.274,98 | R$ 180,415443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 75.434.223,93 | R$ 180,269546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 75.345.958,07 | R$ 180,058612 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 75.333.395,12 | R$ 180,028590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 75.341.917,29 | R$ 180,048955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |