Fundos | ANBIMA Data

classe

ABACO III FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

32.138.710/0001-79

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,80

04/05/2020

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,41%

Estruturação da classe

ABACO III FI MULT CRED PRIV IE

32.138.710/0001-79

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

CFO ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS LTDA

ABACO III FI MULT CRED PRIV IE

32.138.710/0001-79

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
04/05/2020	R$ 0,00	R$ 1,796301	R$ 0,00	R$ 546.277,58	0
30/04/2020	R$ 552.067,50	R$ 1,815339	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2020	R$ 552.570,26	R$ 1,816993	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2020	R$ 552.561,09	R$ 1,816962	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2020	R$ 552.551,25	R$ 1,816930	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2020	R$ 552.542,22	R$ 1,816900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2020	R$ 552.532,84	R$ 1,816870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2020	R$ 552.525,13	R$ 1,816844	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2020	R$ 552.515,58	R$ 1,816813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2020	R$ 552.582,08	R$ 1,817031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2020	R$ 552.648,57	R$ 1,817250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2020	R$ 552.715,07	R$ 1,817469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2020	R$ 552.781,57	R$ 1,817687	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2020	R$ 552.848,06	R$ 1,817906	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2020	R$ 552.914,55	R$ 1,818125	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2020	R$ 552.981,07	R$ 1,818343	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2020	R$ 553.047,56	R$ 1,818562	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2020	R$ 553.045,60	R$ 1,818556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2020	R$ 553.047,78	R$ 1,818563	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/04/2020	R$ 553.045,31	R$ 1,818555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2020	R$ 553.043,47	R$ 1,818549	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2020	R$ 553.032,34	R$ 1,818512	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.