Fundos | ANBIMA Data

classe

BB FIBS MULT FC FI CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS DINÂMICO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

30.057.827/0001-00

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,79

29/04/2024

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

10,11%

Estruturação da classe

BB FIBS MULT FC FI CRED PRIV

30.057.827/0001-00

FIF

BB ASSET MANAGEMENT

BB FIBS MULT FC FI CRED PRIV

30.057.827/0001-00

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2024	R$ 0,00	R$ 14,789141	R$ 0,00	R$ 5.455.529,72	0
26/04/2024	R$ 5.453.437,44	R$ 14,783469	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2024	R$ 5.451.343,34	R$ 14,777793	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2024	R$ 5.457.127,29	R$ 14,793472	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2024	R$ 5.452.131,22	R$ 14,779928	R$ 0,00	R$ 7.700.822,74	1
22/04/2024	R$ 13.147.879,43	R$ 14,774226	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2024	R$ 13.142.811,77	R$ 14,768532	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/04/2024	R$ 13.137.744,59	R$ 14,762838	R$ 0,00	R$ 0,00	2
17/04/2024	R$ 13.132.658,41	R$ 14,757122	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2024	R$ 13.127.549,40	R$ 14,751381	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2024	R$ 13.122.435,74	R$ 14,745635	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2024	R$ 13.117.339,38	R$ 14,739909	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/04/2024	R$ 13.112.196,91	R$ 14,734130	R$ 0,00	R$ 0,00	2
10/04/2024	R$ 13.107.132,01	R$ 14,728439	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2024	R$ 13.102.100,06	R$ 14,722784	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2024	R$ 13.097.056,26	R$ 14,717116	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/04/2024	R$ 13.092.027,78	R$ 14,711466	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/04/2024	R$ 13.087.016,67	R$ 14,705835	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/04/2024	R$ 13.082.012,43	R$ 14,700212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
02/04/2024	R$ 13.076.976,22	R$ 14,694553	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/04/2024	R$ 13.071.969,53	R$ 14,688927	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/03/2024	R$ 13.066.937,65	R$ 14,683272	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.