Fundos | ANBIMA Data

classe

STAHL II FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

31.964.316/0001-27

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,09

18/12/2019

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

STAHL II FI MULT CRED PRIV IE

31.964.316/0001-27

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

GERVAL INVESTIMENTOS

STAHL II FI MULT CRED PRIV IE

31.964.316/0001-27

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2019	R$ 0,00	R$ 1,086569	R$ 0,00	R$ 75.814.458,07	0
17/12/2019	R$ 75.553.344,66	R$ 1,082633	R$ 0,00	R$ 0,00	4
16/12/2019	R$ 75.553.312,28	R$ 1,082632	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/12/2019	R$ 74.637.951,28	R$ 1,069516	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/12/2019	R$ 72.074.333,14	R$ 1,032780	R$ 0,00	R$ 0,00	4
11/12/2019	R$ 70.792.482,26	R$ 1,014412	R$ 0,00	R$ 0,00	4
10/12/2019	R$ 71.250.195,65	R$ 1,020971	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/12/2019	R$ 70.517.681,28	R$ 1,010475	R$ 0,00	R$ 0,00	4
06/12/2019	R$ 69.693.611,54	R$ 0,998666	R$ 0,00	R$ 0,00	4
05/12/2019	R$ 68.503.317,87	R$ 0,981610	R$ 0,00	R$ 0,00	4
04/12/2019	R$ 68.594.807,91	R$ 0,982921	R$ 0,00	R$ 0,00	4
03/12/2019	R$ 67.862.293,41	R$ 0,972425	R$ 0,00	R$ 0,00	4
02/12/2019	R$ 69.052.451,54	R$ 0,989479	R$ 0,00	R$ 0,00	4
29/11/2019	R$ 68.319.937,09	R$ 0,978982	R$ 0,00	R$ 0,00	4
28/11/2019	R$ 68.686.097,57	R$ 0,984229	R$ 0,00	R$ 0,00	4
27/11/2019	R$ 68.960.702,39	R$ 0,988164	R$ 0,00	R$ 0,00	4
26/11/2019	R$ 66.763.300,67	R$ 0,956677	R$ 0,00	R$ 0,00	4
25/11/2019	R$ 65.481.489,68	R$ 0,938309	R$ 0,00	R$ 0,00	4
22/11/2019	R$ 65.298.349,02	R$ 0,935685	R$ 0,00	R$ 0,00	4
21/11/2019	R$ 64.016.538,16	R$ 0,917317	R$ 0,00	R$ 0,00	4
20/11/2019	R$ 60.171.164,25	R$ 0,862215	R$ 0,00	R$ 0,00	4
19/11/2019	R$ 60.171.135,38	R$ 0,862215	R$ 0,00	R$ 0,00	4

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.