Patrimônio líquido
R$ 3.183.977.166,17
classe
R$ 3.183.977.166,17
R$ 2.225.184,72
21/08/2026
R$ 1.000.000,00
-
Dias
-
-
Fundo/Casca
FIDC N P PCG BRASIL MULTICART
07.727.002/0001-26
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BANK OF AMERICA
Classe
CLASSE ÚNICA DE INVESTIMENTO DO FIDC N P PCG BRASIL MULTICART
07.727.002/0001-26
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 3.183.977.166,17 | R$ 2.225.184,717666 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 3.182.871.726,10 | R$ 2.224.412,159252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.181.656.916,91 | R$ 2.223.563,166089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.181.800.393,58 | R$ 2.223.663,437566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.177.866.625,90 | R$ 2.220.914,247083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.176.664.907,01 | R$ 2.220.074,402333 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.177.494.895,51 | R$ 2.220.654,456029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.174.878.013,79 | R$ 2.218.825,597056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.172.935.552,55 | R$ 2.217.468,070026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.410.893.881,04 | R$ 2.383.769,902094 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.166.127.817,16 | R$ 2.212.710,350997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.167.706.276,63 | R$ 2.213.813,488271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.167.243.256,45 | R$ 2.213.489,897562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.161.397.236,02 | R$ 2.209.404,291842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.159.985.475,01 | R$ 2.208.417,655048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.167.182.478,84 | R$ 2.213.447,421940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.167.622.606,97 | R$ 2.213.755,014092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.168.103.381,69 | R$ 2.214.091,012909 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.161.304.965,52 | R$ 2.209.339,806799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.161.304.965,52 | R$ 2.209.339,806799 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.158.829.215,85 | R$ 2.207.609,580719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.156.925.158,42 | R$ 2.206.278,892943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |