Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,49
22/09/2025
-
16
Dias úteis
0
10,26%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.533.501/0001-67
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BWAG ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GUARANÁ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
31.533.501/0001-67
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/11/2025, 09h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,493478 | R$ 0,00 | R$ 5.639.431,38 | 0 |
| 19/09/2025 | R$ 5.651.380,61 | R$ 1,496643 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2025 | R$ 5.637.981,98 | R$ 1,493095 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2025 | R$ 5.635.526,94 | R$ 1,492444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2025 | R$ 5.627.579,62 | R$ 1,490340 | R$ 0,00 | R$ 10.056.296,69 | 1 |
| 15/09/2025 | R$ 15.684.200,52 | R$ 1,490371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2025 | R$ 15.671.236,20 | R$ 1,489139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2025 | R$ 15.658.223,90 | R$ 1,487902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2025 | R$ 15.652.096,75 | R$ 1,487320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2025 | R$ 15.643.660,97 | R$ 1,486518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2025 | R$ 15.644.393,50 | R$ 1,486588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2025 | R$ 15.644.303,07 | R$ 1,486579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2025 | R$ 15.599.029,42 | R$ 1,482277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2025 | R$ 15.597.905,70 | R$ 1,482170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2025 | R$ 15.584.453,65 | R$ 1,480892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2025 | R$ 15.579.448,10 | R$ 1,480417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 15.574.645,28 | R$ 1,479960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2025 | R$ 15.562.170,81 | R$ 1,478775 | R$ 0,00 | R$ 5.022.444,53 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 20.557.724,80 | R$ 1,476843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 20.550.691,32 | R$ 1,476338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 20.517.168,95 | R$ 1,473930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 20.526.221,88 | R$ 1,474580 | R$ 0,00 | R$ 1.030.871,59 | 1 |