Fundos | ANBIMA Data

classe

MILES ACER LONG BIAS CGI FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

31.873.299/0001-12

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,38

23/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

38,86%

Estruturação da classe

MILES ACER LONG BIAS CGI FC FI MULT

31.873.299/0001-12

FIF

BNY MELLON SERVICOS

MILES CAPITAL LTDA

MILES ACER LONG BIAS CGI FC FI MULT

31.873.299/0001-12

OUTROS

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,383862	R$ 0,00	R$ 10.019.162,47	0
22/04/2021	R$ 9.893.418,74	R$ 1,366494	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 9.960.999,97	R$ 1,375829	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 10.043.918,12	R$ 1,387282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 10.149.476,27	R$ 1,401861	R$ 0,00	R$ 7.159.123,99	1
15/04/2021	R$ 17.113.365,86	R$ 1,386049	R$ 0,00	R$ 0,00	4
14/04/2021	R$ 17.017.916,78	R$ 1,378318	R$ 0,00	R$ 0,00	4
13/04/2021	R$ 17.093.154,25	R$ 1,384412	R$ 0,00	R$ 0,00	4
12/04/2021	R$ 17.000.610,52	R$ 1,376917	R$ 0,00	R$ 0,00	4
09/04/2021	R$ 16.926.362,98	R$ 1,370903	R$ 0,00	R$ 7.554.593,74	4
08/04/2021	R$ 24.477.310,51	R$ 1,370699	R$ 0,00	R$ 0,00	14
07/04/2021	R$ 24.229.170,34	R$ 1,356803	R$ 0,00	R$ 0,00	14
06/04/2021	R$ 24.281.614,97	R$ 1,359740	R$ 0,00	R$ 0,00	14
05/04/2021	R$ 24.183.867,47	R$ 1,354267	R$ 0,00	R$ 0,00	14
01/04/2021	R$ 23.833.949,70	R$ 1,334672	R$ 0,00	R$ 0,00	14
31/03/2021	R$ 24.033.087,92	R$ 1,345823	R$ 0,00	R$ 0,00	14
30/03/2021	R$ 24.110.646,69	R$ 1,350166	R$ 0,00	R$ 0,00	14
29/03/2021	R$ 23.788.239,46	R$ 1,332112	R$ 0,00	R$ 0,00	14
26/03/2021	R$ 23.830.476,21	R$ 1,334477	R$ 0,00	R$ 0,00	14
25/03/2021	R$ 23.835.576,27	R$ 1,334763	R$ 0,00	R$ 0,00	14
24/03/2021	R$ 23.627.389,92	R$ 1,323104	R$ 0,00	R$ 0,00	14
23/03/2021	R$ 23.975.363,21	R$ 1,342591	R$ 0,00	R$ 0,00	14

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.