Fundos | ANBIMA Data

classe

MORGAN ST GL FIXED IN OPP ADV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

29.562.544/0001-29

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,01

22/02/2019

Aplicação inicial mín.

R$ 25.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MORGAN ST GL FIXED IN OPP ADV FC FI MULT

29.562.544/0001-29

FIF

BNY MELLON SERVICOS

VISTA REAL ESTATE

MORGAN ST GL FIXED IN OPP ADV FC FI MULT

29.562.544/0001-29

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
22/02/2019	R$ 0,00	R$ 1,007411	R$ 0,00	R$ 1.007.410,87	0
21/02/2019	R$ 1.005.605,97	R$ 1,005606	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/02/2019	R$ 1.007.097,91	R$ 1,007098	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/02/2019	R$ 1.006.910,26	R$ 1,006910	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/02/2019	R$ 1.006.720,37	R$ 1,006720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/02/2019	R$ 1.006.528,64	R$ 1,006529	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/02/2019	R$ 1.006.336,29	R$ 1,006336	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/02/2019	R$ 1.006.143,86	R$ 1,006144	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/02/2019	R$ 1.005.951,52	R$ 1,005952	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2019	R$ 1.005.759,66	R$ 1,005760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2019	R$ 1.005.567,51	R$ 1,005568	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/02/2019	R$ 1.005.375,29	R$ 1,005375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/02/2019	R$ 1.005.181,87	R$ 1,005182	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2019	R$ 1.004.990,24	R$ 1,004990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2019	R$ 1.004.797,74	R$ 1,004798	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2019	R$ 1.004.604,69	R$ 1,004605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/01/2019	R$ 1.004.412,38	R$ 1,004412	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/01/2019	R$ 1.004.220,54	R$ 1,004221	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/01/2019	R$ 1.004.028,14	R$ 1,004028	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/01/2019	R$ 1.003.835,70	R$ 1,003836	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/01/2019	R$ 1.003.643,10	R$ 1,003643	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/01/2019	R$ 1.003.450,85	R$ 1,003451	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.