Patrimônio líquido
R$ 240.144.108,43
classe
R$ 240.144.108,43
R$ 4,04
10/07/2026
R$ 100,00
2
Dias úteis
16403
9,89%
Fundo/Casca
TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.874.833/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND BOLSA AMERICANA DOLAR FIF AÇÕES – RESP LIMITADA
31.874.833/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 13/07/2026, 13h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2026 | R$ 240.144.108,43 | R$ 4,041733 | R$ 123.536,87 | R$ 168.699,18 | 16403 |
| 09/07/2026 | R$ 239.756.369,95 | R$ 4,034448 | R$ 139.249,20 | R$ 257.041,45 | 16405 |
| 08/07/2026 | R$ 239.315.930,75 | R$ 4,025060 | R$ 558.020,22 | R$ 110.151,82 | 16409 |
| 07/07/2026 | R$ 239.596.785,04 | R$ 4,037339 | R$ 1.313.677,81 | R$ 293.318,13 | 16414 |
| 06/07/2026 | R$ 240.037.526,49 | R$ 4,062065 | R$ 308.822,35 | R$ 556.008,10 | 16431 |
| 03/07/2026 | R$ 241.593.871,74 | R$ 4,084196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16447 |
| 02/07/2026 | R$ 241.164.346,09 | R$ 4,076935 | R$ 179.200,92 | R$ 34.284,68 | 16447 |
| 01/07/2026 | R$ 242.761.932,51 | R$ 4,106410 | R$ 164.283,51 | R$ 134.273,98 | 16453 |
| 30/06/2026 | R$ 239.406.370,21 | R$ 4,050150 | R$ 37.208,90 | R$ 68.251,64 | 16461 |
| 29/06/2026 | R$ 238.718.573,30 | R$ 4,037991 | R$ 45.915,87 | R$ 169.433,62 | 16471 |
| 26/06/2026 | R$ 234.935.938,25 | R$ 3,971951 | R$ 111.767,82 | R$ 263.483,94 | 16492 |
| 25/06/2026 | R$ 236.832.284,80 | R$ 4,001428 | R$ 114.928,55 | R$ 111.244,23 | 16507 |
| 24/06/2026 | R$ 237.123.627,09 | R$ 4,006413 | R$ 66.340,70 | R$ 226.916,60 | 16516 |
| 23/06/2026 | R$ 237.289.348,75 | R$ 4,006500 | R$ 55.896,84 | R$ 586.886,40 | 16537 |
| 22/06/2026 | R$ 239.570.319,37 | R$ 4,035981 | R$ 132.748,11 | R$ 525.051,60 | 16558 |
| 19/06/2026 | R$ 242.151.522,28 | R$ 4,072797 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 16590 |
| 18/06/2026 | R$ 240.990.917,38 | R$ 4,053276 | R$ 1.719.813,44 | R$ 82.765,53 | 16590 |
| 17/06/2026 | R$ 234.586.253,98 | R$ 3,972540 | R$ 81.977,08 | R$ 120.982,43 | 16592 |
| 16/06/2026 | R$ 233.906.858,00 | R$ 3,960377 | R$ 284.865,67 | R$ 440.295,21 | 16606 |
| 15/06/2026 | R$ 238.410.582,07 | R$ 4,033951 | R$ 120.285,17 | R$ 180.358,46 | 16619 |
| 12/06/2026 | R$ 233.551.970,50 | R$ 3,950746 | R$ 173.455,57 | R$ 241.646,88 | 16634 |
| 11/06/2026 | R$ 233.335.446,30 | R$ 3,945932 | R$ 449.909,43 | R$ 42.324,97 | 16649 |