Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,50
20/07/2021
-
2
Dias
0
-47,27%
Fundo/Casca
BIONIX II FI MULT CRED PRIV IE
31.922.975/0001-09
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
BIONIX II FI MULT CRED PRIV IE
31.922.975/0001-09
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 30,497683 | R$ 0,00 | R$ 7.116.125,99 | 0 |
| 19/07/2021 | R$ 7.118.137,81 | R$ 30,506305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2021 | R$ 7.117.144,02 | R$ 30,502046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2021 | R$ 7.116.172,48 | R$ 30,497882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2021 | R$ 7.115.127,26 | R$ 30,493403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 7.114.104,30 | R$ 30,489018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 7.113.112,02 | R$ 30,484766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 7.112.259,95 | R$ 30,481114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 7.111.310,45 | R$ 30,477045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 7.110.219,21 | R$ 30,472368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 7.109.244,15 | R$ 30,468189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 7.108.351,33 | R$ 30,464363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 7.107.369,95 | R$ 30,460157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 7.106.394,88 | R$ 30,455978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 7.105.447,45 | R$ 30,451918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 7.104.602,77 | R$ 30,448298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 7.103.749,56 | R$ 30,444641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 7.102.953,39 | R$ 30,441229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 7.102.124,23 | R$ 30,437675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 7.101.252,25 | R$ 30,433938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 7.100.345,89 | R$ 30,430054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 7.099.398,67 | R$ 30,425994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |