Patrimônio líquido
R$ 67.259.159,04
classe
R$ 67.259.159,04
R$ 2,24
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
15,33%
Fundo/Casca
XP MAUI FI MULT CRED PRIV
31.416.897/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP MAUI FI MULT CRED PRIV
31.416.897/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 22h35
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 67.259.159,04 | R$ 2,240884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 67.224.430,61 | R$ 2,239727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 67.341.174,00 | R$ 2,243617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 67.569.800,16 | R$ 2,251234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 67.471.868,43 | R$ 2,247971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 67.285.039,29 | R$ 2,241746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 67.459.125,48 | R$ 2,247546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 67.663.374,03 | R$ 2,254351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 67.728.274,11 | R$ 2,256514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 67.838.478,75 | R$ 2,260185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 68.075.990,69 | R$ 2,268099 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 68.037.925,44 | R$ 2,266830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 67.915.442,70 | R$ 2,262750 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 67.508.880,18 | R$ 2,249204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 67.326.484,89 | R$ 2,243127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 66.850.686,89 | R$ 2,227275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 67.185.506,38 | R$ 2,238430 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 71.977.036,96 | R$ 2,231966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 71.547.128,91 | R$ 2,218634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 71.644.040,13 | R$ 2,221640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 71.953.045,05 | R$ 2,231222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 71.838.757,83 | R$ 2,227678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |