Patrimônio líquido
R$ 67.798.320,39
classe
R$ 67.798.320,39
R$ 2,31
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias úteis
1
13,54%
Fundo/Casca
XP MAUI FI MULT CRED PRIV
31.416.897/0001-62
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS
Classe
XP MAUI FI MULT CRED PRIV
31.416.897/0001-62
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 22h14
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 67.798.320,39 | R$ 2,313618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 67.684.512,51 | R$ 2,309735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 67.650.154,32 | R$ 2,308562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 67.375.672,36 | R$ 2,299196 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 67.042.158,84 | R$ 2,287814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 67.406.157,38 | R$ 2,300236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 67.306.341,17 | R$ 2,296830 | R$ 0,00 | R$ 1.632.000,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 68.983.584,41 | R$ 2,298337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 69.198.595,88 | R$ 2,305501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 69.211.578,19 | R$ 2,305933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 68.760.167,92 | R$ 2,290893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 68.761.308,59 | R$ 2,290931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 68.717.872,67 | R$ 2,289484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 68.783.460,04 | R$ 2,291669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 68.861.649,51 | R$ 2,294275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 68.845.579,17 | R$ 2,293739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 68.953.680,89 | R$ 2,297341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 68.773.611,05 | R$ 2,291341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 69.006.095,96 | R$ 2,299087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 69.089.422,26 | R$ 2,301863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 69.096.889,77 | R$ 2,302112 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 68.927.231,68 | R$ 2,296460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |